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德州资本银行股份公司
发生了什么事?周一，花旗将德克萨斯资本银行(NASDAQ:TCBI)的评级下调为卖出，目标价为60美元。
*TLDR: *在低利率环境下，2025年的目标似乎无法实现。*花旗仍持谨慎态度。
完整的故事是什么?花旗对TCBI持谨慎态度，尽管该公司公布第二季度业绩后股价反应疲软。由于未来12个月的盈利前景似乎相当不令人鼓舞，分析师们继续认为苹果目前的水平将出现下行。
尽管核心业务自2020年以来发生了重大变化，但花旗认为，在低利率环境下，2025年目标的指标是无法实现的。尽管股价与有形账面价值之比已经低于同业，但花旗仍预计该股将进一步下跌。
在花旗卖出意味着“买入(1)ETR为15%或更高，或高风险股票为25%或更高;负ETR卖出(3)。”
这只股票的反应如何?德克萨斯资本银行的股价在常规交易时段以64.69美元开盘，收于66.70美元，比前一天的常规收盘价上涨了1.06%。
斯凯奇
发生了什么事?周二，摩根士丹利将斯凯奇(纽约证券交易所代码:SKX)的评级上调至增持，目标股价为80美元。
*TLDR: *建立积极的共识修订。*管理层改善了斯凯奇的财务指标。*摩根士丹利(Morgan Stanley)预计12-18个月内股价可能上涨26%。
完整的故事是什么?摩根士丹利更新的目标价反映了运营模式的适度改善和DCF假设的更新。对于24财年，该行的预期基本保持不变，继续上调华尔街对销售、通用汽车和销售及管理费用的每股收益预测。因此，银行分析师预测每股收益为4.20美元，而不是普遍预测的4.10美元。
展望未来，德意志银行现在对SKX的中期利润率前景持更积极的看法，这主要是受通用汽车前景改善的推动。早期迹象显示，通用汽车的持有量保持在53%以上的结构性较高水平。之所以有这种观点，是因为调查结果和渠道检查表明，消费者仍然将SKX视为一个以价值为导向的品牌，尽管在过去几年里进行了降价活动，但品牌势头仍然强劲，创新能力也越来越得到认可。这些因素加在一起，让摩根士丹利更加相信SKX有能力维持或扩大通用汽车的规模。
因此，摩根士丹利目前的模型显示，通用汽车24- 28年的平均营业利润率为12%，而此前为11%，这主要是受通用汽车前景更为乐观的推动。中期销售增长预期基本维持在24- 28年平均增长约...(1538 chars omitted)...约证券交易所代码:OHI)评级下调至中性，目标股价为35美元
*TLDR: *估值是在表现优于同行后下调评级的关键驱动因素。*瑞穗认为OHI作为一项业务没有任何问题。
完整的故事是什么?瑞穗将Omega Healthcare Investors的评级从跑赢大盘下调至中性，称目前的估值在很大程度上反映了其之前首选的三大支柱。该经纪公司澄清说，此次下调评级并不是对收益的预测。
此前，瑞穗强调了支持熟练护理机构的几个原因，尤其是Omega:重组时租户的现金收入高于预期，通过收购增加外部增长，以及更良性的监管环境。
虽然瑞穗在2025财年的现金流仍将保持较高的个位数水平，但今年迄今为止，该股的表现已超过房地产投资信托基金18个基点，其交易价格接近调整后运营资金的13倍，接近历史高点。因此，该券商认为，积极因素在很大程度上反映在当前的估值上
瑞穗的中性评级意味着“该股的总回报率预计将与该分析师所涵盖行业未来12个月的未加权预期总回报率一致。”
这只股票的反应如何?欧米茄医疗投资公司(Omega Healthcare Investors)股价以35.97美元开盘，收于35.73美元，较前一日的常规收盘价下跌1.81%。
洛克希德·马丁公司
发生了什么事?上周五，德意志银行将洛克希德马丁公司的评级上调为买入，目标价为600美元。这是这家防务公司本周的第二次升级。
*TLDR:*强劲的第二季度报告显示，积压货物的重新定价将在2025年和2026年继续保持增长势头，因为数据超出了共识。
完整的故事是什么?这一升级是由强劲的第二季度业绩推动的，经过进一步分析，这表明2024年下半年有希望提高/提高的机会。该银行认为，这种势头可能会延续到2025年和2026年，到2026年息税前利润可能会接近高个位数。如果修正后的前景相对于德意志银行和华尔街公布的数据是积极的，那么该股可能会重新调整以反映这一机会，支持2026年5.0%的目标自由现金流收益率，推动更新后的目标价600美元，代表15%的上涨潜力。
对于2024年下半年，德意志银行预计运营业绩将有所改善，过去三年的积压增长(+17%)和过去三年的收入增长(+7%)之间的差距很大，这表明收入会有额外的增长。最近成本和EAC趋势的改善，以及越来越多的重新定价积压的好处，表明利润率将继续保持正增长。这可能会使2024年下半年的息税前利润预测上升约4%。展望2025年和2026年，德意志银行预计收入增长将接近6%以上，而华尔街的预测为3.9%/3.6%，加上整个业务的利润率正常化，使得2026年实现高个位数的息税前利润成为可能。虽然德意志银行已经保守地上调了预期，但它预测未来两年的息税前利润复合年增长率为7%，认为LMT是参与全球防务升级周期的高质量方式。
德意志银行的“买入”意味着“基于目前对TSR的12个月展望，我们建议投资者买入该股。”
这只股票的反应如何?洛克希德·马丁股价以522.89美元开盘，收于524.80美元，较前一个交易日的常规收盘价上涨0.63%。
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评论列表（4条）
我是qpxuy号的签约作者“笑槐”！
希望本篇文章《本周街头电话：斯凯奇与洛克希德马丁的最新进展》能对你有所帮助！
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